交易醫生 - 0621 盤前規劃

0621 盤前規劃

NEWS 2019/01/04

集中市場進出	買超	賣超	淨買賣	前日水位
投信	20.05	22.27	-2.22	-1.67
外資	269.22	187.54	81.68	35.95
自營商	22.85	16.65	6.20	2.93

單位/億

店頭市場進出	買超	賣超	淨買賣	前日水位
投信	2.88	4.48	-1.60	-0.89
外資	7.69	5.75	1.94	4.42
自營商	4.54	3.51	1.03	1.39

單位/億

期貨留倉部位	多單	空單	淨單	前日水位
外資	24294	14520	+9774(+806)	+8969
自營商	2742	5086	-2344(-2463)	+119

單位/張，大小台合併台股周三六月期貨合約和選擇權結算，行情一如預期小幅震盪，雖然受到歐美上漲的帶動讓開盤股價跳空開出，隨即狹幅震盪，六月期貨結算價格7311符合上周所觀察到BC7300大幅上漲的情況，不過也並未失控上漲到賣方慘賠的位置，這個月是近期內選擇權賣方獲利最好的一次，我們在上個月開倉做了一"套"選擇權跨式賣方的交易，總收益超過七萬元，換算投入成本獲利超過45%之上。回頭看看昨日市場表現，台股加權指數終場以7334.63點作收，上漲61.5點，漲幅0.85%，成交量671.31億元。外資今日買超81.68億元，投信賣超2.22億元，自營商買超6.20億元，三大法人共計買超85.66億元。這邊發現一個很有趣的現象，昨天下午三點多我去查詢證交所外資是買超37.74億元，可是晚上在重新查詢資料發現變成買超81.68億，這中間的差別，昨晚沒有空去檢查，但是連著三天尾盤的突襲，看盤後籌碼變化，幾乎可以認定外資回頭看多台股，這個多頭是否開始發動，值得留意。七月合約開倉的中價在7610點，有朋友問道為何價差這麼大，其實是期貨先行反應除權息的變化，操作上需要特別留心，這個月開倉外資持續看多，和自營開倉就佈建空單的策略，再次形成兩大對作的情形，按過去的經驗，這種狀況通常會變成盤整的格局。亞股表現部分，日本收漲96.44點(+1.11%)，韓國收漲12.35點(+0.65%)，上證綜合指數收疊7.92點(-0.34%)，恆生指數收漲102.18點(+0.53%)，澳洲指數收長9.38點(+0.23%)。歐股昨天沒有太大變化，市場期待FED的新方案出爐前，大家持續觀望，不過希臘組閣底定，多少讓市場還是比較樂觀的看待後市。西歐18國股市指數除了瑞士和愛爾蘭以外，全面上揚。三大主要市場開低走高，英國指數漲35.98點(+0.64%)，法國漲8.60點(+0.28%)，德國指數上漲28.77點(+0.45%)。西班牙上漲1.53%，義大利上漲2.13%，希臘上漲遇壓收盤僅小漲0.49%。美股部分，大家預期FED的"救世"方案，變成"舊式"方案，延長扭轉操作時間到今年年底，這和之前市場預期的QE3相去甚遠，因此美股終結連四天全面走揚的格局，四大指數漲跌互見，S&P500指數下跌2.29點(-0.17%)，道瓊工業指數小挫12.94點(-0.10%)，那斯達克指數上漲0.69點(+0.02%)，費半指數漲幅最大上漲3.65點(+0.95%)。美國掛牌ADR聯電上漲2.37%，矽品上漲3.50%，友達上漲2.01%，三檔標的是表現比較突出的。清晨開盤亞股，日本上漲0.49%開出，韓國走跌0.45%，澳洲平盤附近小漲0.06%。經過半個小時，日股持續上漲的態勢來到+0.63%，韓國試圖反彈卻無力跌幅維持在-0.39%，澳洲平盤震盪後急殺來到-0.17%。前面說到台股連續幾日拉尾盤的攻擊，這種偷襲式的作價盤，通常是大戶為了短期拉抬行情的動作，意在吸引散戶的追買和製造空單的回補壓力，但是這種行情很少是多頭發動的前兆，昨天美國FED會後公布的方案似乎並不是市場所預期的"最佳方案"，因此今明兩日股市可能會有些許押回的力道，操作上我會建議拉回做多，至少在未見爆量長黑前，這個反彈的高點應該還是可以預期的。由於連續兩日沒有全程看盤，今天的多空防守區域就先不提供了，操作上可以用開盤點上下各45點來做雙方的防守區。

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